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浙江力聚热能装备股份有限公司(证券代码:603391 证券简称:力聚热能)于2025年12月31日发布公告,披露公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司已完成前次2500万元现金管理产品的到期赎回,并继续使用3000万元闲置募集资金购买中信银行定期存款产品,以提高资金使用效率。
公告显示,公司于2025年8月20日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议已审议通过相关议案,同意公司在12个月内使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,额度内可滚动使用。
公司本次使用3000万元闲置募集资金购买中信银行定期存款产品,具体信息如下:
产品名称受托方名称产品类型产品起始日-产品到期日投资金额收益类型资金来源预期年化收益率(%)定期存款中信银行银行理财2025/12/9-2026/6/93,000万元保本固定收益募集资金
根据公告,力聚热能首次公开发行股票募集资金总额9.1亿元,扣除发行费用后净额为8.34亿元。公司对募集资金投资项目的投入金额进行了调整,具体如下:
公告指出,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,现阶段部分募集资金出现暂时闲置。公司在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下,通过购买现金管理产品提高闲置资金收益,所得收益将归公司所有,到期后资金将归还至募集资金专户。
公司表示,本次投资的产品属于安全性高、流动性好的保本固定收益类产品,不会影响募投项目建设和主营业务发展。为控制风险,公司建立了严格的审批和执行程序,将密切跟踪产品投向及进展,监事会、独立董事及董事会审计委员会将对资金使用情况进行监督检查。
尽管金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据市场变化适时调整投资策略,力求在控制风险的前提下提升资金使用效率,为股东获取合理投资回报。
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